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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 959.00 | 2 897.00 | 2 062.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 6 371.00 | 8 418.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 26 656.00 | 41 300.00 | 67 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 704.00 | 35 924.00 | 81 780.00 | 117 704.00 |
BT Marchandises | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | 51.00 | 868.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 237.00 | 51.00 | 103 186.00 | 103 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 941.00 | 35 975.00 | 184 965.00 | 220 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 439.00 | -265 696.00 | | -253 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 036.00 | 12 257.00 | | -32 036.00 |
DL TOTAL (I) | -155 476.00 | -123 439.00 | | -155 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 36 131.00 | | 16 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 144.00 | 250 354.00 | | 264 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | 42 877.00 | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | 17 753.00 | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 441.00 | 347 115.00 | | 340 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 965.00 | 223 676.00 | | 184 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 441.00 | 347 115.00 | | 340 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 592.00 | 35 532.00 | | 15 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 614.00 | | 640 614.00 | 640 614.00 |
FG Production vendue services | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 767.00 | | 808 767.00 | 808 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 37 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 565.00 | 23 899.00 | | 37 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 4 465.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 275 125.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 147 663.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 150 832.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 124 292.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 768.00 | 1 063 062.00 | | 809 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 804.00 | 1 050 805.00 | | 841 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 036.00 | 12 257.00 | | -32 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 144.00 | 264 144.00 | | 264 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 441.00 | 340 441.00 | | 340 441.00 |