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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
AP Constructions | 43 977.00 | 29 227.00 | 14 750.00 | 43 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 088.00 | 411.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 093.00 | 103 821.00 | 31 272.00 | 135 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 910.00 | 281 763.00 | 545 146.00 | 826 910.00 |
BT Marchandises | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 769.00 | 2 557.00 | 499 211.00 | 501 769.00 |
BZ Autres créances | 85 941.00 | 27 222.00 | 58 719.00 | 85 941.00 |
CF Disponibilités | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 718.00 | 29 779.00 | 731 938.00 | 761 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 628.00 | 311 543.00 | 1 277 084.00 | 1 588 628.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 537.00 | | | -363 537.00 |
DL TOTAL (I) | -36 689.00 | | | -36 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 690.00 | | | 494 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
EA Autres dettes | 606 398.00 | | | 606 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 774.00 | | | 1 313 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 084.00 | | | 1 277 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 774.00 | | | 1 313 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 913.00 | 10 596.00 | 465 510.00 | 454 913.00 |
FG Production vendue services | 657 874.00 | 1 350.00 | 659 224.00 | 657 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 787.00 | 11 946.00 | 1 124 734.00 | 1 112 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 251.00 | | | -36 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 478.00 | | | 1 340 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 015.00 | | | 1 704 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 537.00 | | | -363 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 712.00 | | 77 000.00 | 280 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 015.00 | 20 749.00 | | 261 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 388.00 | 20 749.00 | | 113 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 691.00 | 494 691.00 | | 494 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 399.00 | 606 399.00 | | 606 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
UX Autres créances clients | 501 770.00 | 501 770.00 | | 501 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 280.00 | 605 568.00 | 23 712.00 | 629 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 774.00 | 1 313 774.00 | | 1 313 774.00 |