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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 950.00 | 100 445.00 | 44 504.00 | 144 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 013.00 | 185 473.00 | 82 539.00 | 268 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 031.00 | 285 919.00 | 369 111.00 | 655 031.00 |
BT Marchandises | 549 042.00 | | 549 042.00 | 549 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
BZ Autres créances | 170 910.00 | | 170 910.00 | 170 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 188.00 | | 417 188.00 | 417 188.00 |
CF Disponibilités | 617 039.00 | | 617 039.00 | 617 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 057.00 | | 1 904 057.00 | 1 904 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 088.00 | 285 919.00 | 2 273 168.00 | 2 559 088.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 537 103.00 | | | 537 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 578 850.00 | | | 578 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 983.00 | | | 246 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 603.00 | | | 284 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 486.00 | | | 611 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 582.00 | | | 301 582.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 318.00 | | | 1 694 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 168.00 | | | 2 273 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 756.00 | | | 1 329 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 257.00 | | | 656 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 239.00 | | | 269 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 225.00 | 41 481.00 | 15 786.00 | 260 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 941.00 | 14 505.00 | | 85 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 284.00 | 26 976.00 | 15 786.00 | 174 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 486.00 | 611 486.00 | | 611 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 220.00 | 247 220.00 | | 247 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
UX Autres créances clients | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 712.00 | 62 754.00 | 79 958.00 | 142 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
VP Divers | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 517.00 | 301 517.00 | | 301 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 955.00 | 320 787.00 | 122 167.00 | 442 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 715.00 | 1 329 757.00 | 79 958.00 | 1 409 715.00 |