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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 459 505.00 | | 459 505.00 | 459 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 713.00 | | 605 713.00 | 605 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 200.00 | 2 487.00 | 605 713.00 | 608 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DG Autres réserves | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
DL TOTAL (I) | 394 318.00 | | | 394 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 395.00 | | | 211 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 713.00 | | | 605 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 395.00 | | | 211 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 265.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 265.00 | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
UX Autres créances clients | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
VW T.V.A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 395.00 | 211 395.00 | | 211 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
ST Autres comptes | 194 440.00 | | | 194 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 716 181.00 | | | 716 181.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 716 181.00 | | | 716 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 203.00 | | | 224 203.00 |