| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 500.00 | | 2 164 500.00 | 2 164 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 536.00 | 7 242.00 | 32 293.00 | 39 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 177.00 | 7 242.00 | 2 201 934.00 | 2 209 177.00 |
BT Marchandises | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 343 465.00 | | 343 465.00 | 343 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 512 042.00 | | 512 042.00 | 512 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 537.00 | | 916 537.00 | 916 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 714.00 | 7 242.00 | 3 118 471.00 | 3 125 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
DH Report à nouveau | -114 896.00 | 142 344.00 | | -114 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 492.00 | -257 240.00 | | 469 492.00 |
DL TOTAL (I) | 561 784.00 | 92 292.00 | | 561 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 616.00 | 1 870 727.00 | | 1 665 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 166.00 | 84 901.00 | | 70 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 334.00 | 250 505.00 | | 324 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 714.00 | 11 745.00 | | 105 714.00 |
EA Autres dettes | 365 746.00 | 629 541.00 | | 365 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 111.00 | 20 273.00 | | 25 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 687.00 | 2 867 692.00 | | 2 556 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 471.00 | 2 959 984.00 | | 3 118 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 460.00 | 1 202 367.00 | | 1 165 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 495.00 | | 449 495.00 | 449 495.00 |
FG Production vendue services | 793 879.00 | | 793 879.00 | 793 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 374.00 | | 1 243 374.00 | 1 243 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GE Autres charges | | | 105 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 2 700.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 3 356.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 3 452.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | -752.00 | | -3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 656.00 | 59 348.00 | | 1 250 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 164.00 | 316 588.00 | | 781 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 492.00 | -257 240.00 | | 469 492.00 |