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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 022.00 | 150 001.00 | 122 021.00 | 272 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 602.00 | 782 252.00 | 270 350.00 | 1 052 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
BZ Autres créances | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 042.00 | 14 793.00 | 224 249.00 | 239 042.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 356.00 | 38 908.00 | 833 447.00 | 872 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 958.00 | 821 160.00 | 1 103 797.00 | 1 924 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
CU Autres participations | 780 251.00 | 632 251.00 | 148 000.00 | 780 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 801.00 | | | 1 182 801.00 |
DH Report à nouveau | -394 335.00 | | | -394 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 997.00 | | | 1 074 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 797.00 | | | 1 103 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 555.00 | | | 1 136 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 953.00 | 1 052 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 953.00 | 1 052 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 555.00 | | | 1 136 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
6T Sur comptes clients | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | 14 607.00 | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 780.00 | 16 800.00 | 86 419.00 | 890 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 424.00 | 16 800.00 | 135 064.00 | 939 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 444.00 | 600 000.00 | 24 444.00 | 624 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |