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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 4 201.00 | 2 577.00 | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 080.00 | 281 390.00 | 199 689.00 | 481 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 532.00 | 17 493.00 | 6 039.00 | 23 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 658.00 | 303 084.00 | 239 573.00 | 542 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BT Marchandises | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 395.00 | 303 084.00 | 326 311.00 | 629 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 067.00 | -105 555.00 | | -2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 10 488.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 40 372.00 | -85 067.00 | | 40 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 411.00 | 126 559.00 | | 111 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230.00 | 26 123.00 | | 5 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 37 978.00 | | 44 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 26 746.00 | | 29 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 789.00 | 55 222.00 | | 43 789.00 |
EA Autres dettes | 48 922.00 | 26 581.00 | | 48 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 938.00 | 299 389.00 | | 285 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 311.00 | 214 322.00 | | 326 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 367.00 | 245 367.00 | | 217 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
FG Production vendue services | 347 326.00 | | 347 326.00 | 347 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 810.00 | | 411 810.00 | 411 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 350.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 323.00 | 55 287.00 | | 52 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 323.00 | 55 287.00 | | 52 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 197.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 089.00 | 6 783.00 | | 15 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | 6 980.00 | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 587.00 | 48 308.00 | | 36 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 307.00 | 426 329.00 | | 470 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 868.00 | 415 841.00 | | 437 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 10 488.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 201.00 | | 140 661.00 | 458 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 204.00 | 542 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 204.00 | 504 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | 10 591.00 | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 746.00 | | 130 070.00 | 430 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 849.00 | 47 350.00 | 41 115.00 | 296 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 20.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 669.00 | 47 329.00 | 41 115.00 | 292 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 429.00 | 68 571.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 938.00 | 217 367.00 | 68 571.00 | 285 938.00 |