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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 956.00 | 109 719.00 | 99 237.00 | 208 956.00 |
040 Immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 226.00 | 117 370.00 | 151 856.00 | 269 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
084 Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
110 Total général Actif | 317 835.00 | 117 370.00 | 200 466.00 | 317 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 572.00 | 311 248.00 | | 332 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | 3 700.00 | | 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 609.00 | 4 498.00 | | 12 609.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | 4 978.00 | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 931.00 | 324 424.00 | | 349 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 322.00 | 92 167.00 | | 104 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | 19.00 | | -6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | -654.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 86 534.00 | 89 613.00 | | 86 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 5 045.00 | | 7 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 853.00 | 80 249.00 | | 104 853.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 17 775.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 474.00 | 36 327.00 | | 35 474.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | 461.00 | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 950.00 | 321 002.00 | | 361 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 018.00 | 3 422.00 | | -12 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | 2 271.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 817.00 | 459.00 | | 23 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 256.00 | -2 647.00 | | -4 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 307.00 | 3 339.00 | | -4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 228.00 | | | 298 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |