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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 960.00 | 103 236.00 | 14 724.00 | 117 960.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 860.00 | 103 236.00 | 145 624.00 | 248 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
072 Créances – Autres | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
110 Total général Actif | 292 717.00 | 103 236.00 | 189 481.00 | 292 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 838.00 | | | 350 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 776.00 | | | 355 776.00 |
242 Autres charges externes. | 273 164.00 | | | 273 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
252 Charges sociales | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 670.00 | | | 332 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 860.00 | | | 248 860.00 |