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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 951.00 | 10 148.00 | 10 803.00 | 20 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 048.00 | 770 148.00 | 2 386 900.00 | 3 157 048.00 |
BZ Autres créances | 787 956.00 | | 787 956.00 | 787 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 357.00 | | 908 357.00 | 908 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 405.00 | 770 148.00 | 3 295 257.00 | 4 065 405.00 |
CU Autres participations | 3 133 822.00 | 760 000.00 | 2 373 822.00 | 3 133 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 770.00 | 2 737 770.00 | | 2 737 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DH Report à nouveau | -696 020.00 | 28 186.00 | | -696 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 644.00 | -724 206.00 | | 57 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 765.00 | 2 043 121.00 | | 2 100 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 230.00 | 748 309.00 | | 1 121 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | 65 093.00 | | 13 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | 88 220.00 | | 48 873.00 |
EA Autres dettes | 10 373.00 | 6 373.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 492.00 | 907 994.00 | | 1 194 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 257.00 | 2 951 115.00 | | 3 295 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 366.00 | 41 153.00 | | 20 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 366.00 | 41 153.00 | | 20 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 442.00 | 7 620.00 | | 35 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 442.00 | 7 620.00 | | 40 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 076.00 | 33 533.00 | | -20 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 17 292.00 | | 25 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 716.00 | 512 642.00 | | 287 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 072.00 | 1 236 848.00 | | 230 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 644.00 | -724 206.00 | | 57 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 430.00 | 22 922.00 | | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121 230.00 | | | 1 121 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 231.00 | 787 956.00 | | 790 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 492.00 | | | 1 194 492.00 |