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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 979.00 | 23 408.00 | 4 571.00 | 27 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 761.00 | 113 745.00 | 29 016.00 | 142 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 492.00 | | 196 492.00 | 196 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 253.00 | 113 745.00 | 225 507.00 | 339 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 215.00 | 10 663.00 | | 11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 749.00 | 17 552.00 | | 40 749.00 |
DL TOTAL (I) | 60 215.00 | 36 464.00 | | 60 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 360.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 106 392.00 | | 130 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | 37 228.00 | | 23 317.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 293.00 | 145 035.00 | | 165 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 507.00 | 181 500.00 | | 225 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 293.00 | 145 035.00 | | 165 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 926.00 | | 1 600 926.00 | 1 600 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 926.00 | | 1 600 926.00 | 1 600 926.00 |
FQ Autres produits | | | 13 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 603.00 | 2 101.00 | | 3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 3 183.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 693.00 | 1 484 540.00 | | 1 614 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 944.00 | 1 466 988.00 | | 1 573 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 749.00 | 17 552.00 | | 40 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 660.00 | | 5 101.00 | 137 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | | 5 101.00 | 80 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 577.00 | 2 169.00 | | 111 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 943.00 | 2 169.00 | | 78 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 293.00 | 165 293.00 | | 165 293.00 |