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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 809.00 | 20 908.00 | 1 901.00 | 22 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 10 519.00 | 6 136.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 347.00 | 32 172.00 | 15 175.00 | 47 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BN En cours de production de biens | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 600.00 | 471.00 | 61 129.00 | 61 600.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 410.00 | 471.00 | 199 939.00 | 200 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 757.00 | 32 643.00 | 215 114.00 | 247 757.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 114.00 | | | 215 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
FM Production stockée | | | 20 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 151.00 | | | 303 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 830.00 | | 5 518.00 | 41 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | 5 518.00 | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 1 365.00 | | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 063.00 | 1 365.00 | | 30 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 471.00 | | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VC Groupe et associés | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 824.00 | 79 988.00 | 18 836.00 | 98 824.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YT Sous‐traitance | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 048.00 | | | 114 048.00 |