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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 800.00 | | 686 800.00 | 686 800.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779 808.00 | 6 750 000.00 | 9 029 808.00 | 15 779 808.00 |
BZ Autres créances | 253 852.00 | | 253 852.00 | 253 852.00 |
CF Disponibilités | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 250.00 | 6 750 000.00 | 9 310 250.00 | 16 060 250.00 |
CU Autres participations | 15 093 007.00 | 6 750 000.00 | 8 343 007.00 | 15 093 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DG Autres réserves | 2 829 749.00 | | | 2 829 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
DK Provisions réglementées | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 460.00 | | | 3 246 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 001.00 | | | 2 902 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 564.00 | | | 3 156 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 789.00 | | | 6 063 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 310 250.00 | | | 9 310 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 449.00 | | | 3 554 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 417.00 | | | 260 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571 088.00 | | 208 721.00 | 15 571 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 779 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571 088.00 | | 208 721.00 | 15 571 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 364.00 | 10 093.00 | | 40 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 364.00 | 10 093.00 | | 40 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085 401.00 | 3 085 401.00 | | 3 085 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 852.00 | 253 852.00 | | 253 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 001.00 | 392 661.00 | 1 638 230.00 | 2 902 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 030.00 | | | 389 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 653.00 | 253 852.00 | 686 801.00 | 940 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 789.00 | 3 554 449.00 | 1 638 230.00 | 6 063 789.00 |