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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 079.00 | 1 089.00 | 32 990.00 | 34 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 092.00 | 9.00 | 1 083.00 | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 384.00 | 44 376.00 | 300 008.00 | 344 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869.00 | 6 165.00 | 5 703.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 978.00 | 51 640.00 | 341 339.00 | 392 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BT Marchandises | 44 295.00 | 33 221.00 | 11 074.00 | 44 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
BZ Autres créances | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 737.00 | 33 221.00 | 382 516.00 | 415 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 715.00 | 84 861.00 | 723 855.00 | 808 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 224 454.00 | 162 397.00 | | 224 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 863.00 | 62 058.00 | | -220 863.00 |
DK Provisions réglementées | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 24 220.00 | 239 348.00 | | 24 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 594.00 | | | 263 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 794.00 | 18 896.00 | | 421 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 247.00 | 26 802.00 | | 14 247.00 |
EA Autres dettes | | 57 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 634.00 | 103 094.00 | | 699 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 855.00 | 342 442.00 | | 723 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
FD Production vendue biens | 840 617.00 | | 840 617.00 | 840 617.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 879.00 | | 886 879.00 | 886 879.00 |
FM Production stockée | | | -60 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 3 489.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 3 489.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | 9 927.00 | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | -6 438.00 | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 336.00 | 653 882.00 | | 830 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 200.00 | 591 825.00 | | 1 051 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 863.00 | 62 058.00 | | -220 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 338 000.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 33 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 304 000.00 | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 6 000.00 | | 45 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |