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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255 550.00 | 11 550.00 | 244 000.00 | 255 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 27 217.00 | 5 838.00 | 33 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 925.00 | 38 767.00 | 251 158.00 | 289 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 735.00 | 3 187.00 | 26 547.00 | 29 735.00 |
072 Créances – Autres | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
084 Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 366.00 | 3 187.00 | 81 179.00 | 84 366.00 |
110 Total général Actif | 374 291.00 | 41 954.00 | 332 337.00 | 374 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | -574.00 | | | -574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 766.00 | | | 158 766.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 595.00 | | | 164 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
252 Charges sociales | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 919.00 | | | 919.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 068.00 | | | 289 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |