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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 113 972.00 | | 113 972.00 | 113 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 059.00 | 4 382.00 | 118 677.00 | 123 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 20 264.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 25 081.00 | 29 064.00 | | 25 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 377.00 | 74 630.00 | | 86 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 973.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594.00 | 8 904.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 596.00 | 84 507.00 | | 93 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677.00 | 113 571.00 | | 118 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 155.00 | 50 583.00 | | 44 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874.00 | 30 320.00 | | 27 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 20 264.00 | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |