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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 310.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 102.00 | |
BZ Autres créances | | | 427 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 596 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 649 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
DH Report à nouveau | 191 767.00 | 109 816.00 | | 191 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 926.00 | 81 950.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 332 322.00 | 253 396.00 | | 332 322.00 |
DP Provisions pour risques | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 19 858.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 65 896.00 | | 77 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 392.00 | 140 765.00 | | 161 392.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 26 762.00 | | 27 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 474.00 | 253 282.00 | | 273 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 190.00 | 550 073.00 | | 649 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 348.00 | | 7 797.00 | 116 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 123 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 90 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 268.00 | | 7 797.00 | 83 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 443.00 | 5 391.00 | 362.00 | 66 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 443.00 | 5 391.00 | 362.00 | 66 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VB T. V. A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 665.00 | 398 665.00 | | 398 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 749.00 | 436 669.00 | 33 080.00 | 469 749.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 474.00 | 273 474.00 | | 273 474.00 |