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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 549.00 | 741.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 730.00 | 169 834.00 | 24 896.00 | 194 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 101.00 | 165 889.00 | 42 213.00 | 208 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 290.00 | 342 272.00 | 159 018.00 | 501 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 543.00 | | 281 543.00 | 281 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 262.00 | | 906 262.00 | 906 262.00 |
BZ Autres créances | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 620.00 | | 292 620.00 | 292 620.00 |
CF Disponibilités | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 253.00 | | 1 783 253.00 | 1 783 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 542.00 | 342 272.00 | 1 942 271.00 | 2 284 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 643 222.00 | 643 222.00 | | 643 222.00 |
DH Report à nouveau | -560 777.00 | -234 101.00 | | -560 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 765.00 | -326 676.00 | | 296 765.00 |
DL TOTAL (I) | 430 456.00 | 133 691.00 | | 430 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 651.00 | 480 218.00 | | 407 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 5 954.00 | | 9 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 208.00 | 78 541.00 | | 195 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 069.00 | 532 851.00 | | 708 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 009.00 | 132 094.00 | | 182 009.00 |
EA Autres dettes | 9 334.00 | 106 934.00 | | 9 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 815.00 | 1 336 592.00 | | 1 511 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 271.00 | 1 470 283.00 | | 1 942 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 138.00 | | 23 309.00 | 502 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 157.00 | 501 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 157.00 | 459 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 035.00 | | 23 309.00 | 460 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 051.00 | 17 377.00 | 24 157.00 | 349 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 620.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 122.00 | 16 757.00 | 24 157.00 | 343 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 069.00 | 708 069.00 | | 708 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 906 262.00 | 906 262.00 | | 906 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 455.00 | 127 014.00 | 274 441.00 | 401 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 728.00 | 1 021 915.00 | 4 814.00 | 1 026 728.00 |
VW T.V.A. | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 607.00 | 1 042 166.00 | 274 441.00 | 1 316 607.00 |