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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 7 501.00 | 2 731.00 | 10 233.00 |
AH Fonds commercial | 325 425.00 | 203 279.00 | 122 146.00 | 325 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 670.00 | 66 669.00 | 364 001.00 | 430 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 910.00 | 314 006.00 | 397 904.00 | 711 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 876.00 | 591 455.00 | 893 420.00 | 1 484 876.00 |
BT Marchandises | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 385.00 | 92 797.00 | 1 620 588.00 | 1 713 385.00 |
BZ Autres créances | 329 009.00 | | 329 009.00 | 329 009.00 |
CF Disponibilités | 617 015.00 | | 617 015.00 | 617 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 618.00 | | 467 618.00 | 467 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 402.00 | 92 797.00 | 3 088 605.00 | 3 181 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 277.00 | 684 252.00 | 3 982 025.00 | 4 666 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DG Autres réserves | 264 173.00 | | | 264 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 854.00 | | | 212 854.00 |
DL TOTAL (I) | 686 742.00 | | | 686 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 742.00 | | | 929 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 435.00 | | | 966 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 535.00 | | | 284 535.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 404.00 | | | 1 067 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 283.00 | | | 3 295 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 025.00 | | | 3 982 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 538.00 | | | 2 688 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 305.00 | | 662 423.00 | 978 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 097.00 | 1 493 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 097.00 | 1 142 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 383.00 | | 3 275.00 | 332 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 528.00 | | 659 148.00 | 630 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 907.00 | 259 596.00 | 123 047.00 | 454 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 694.00 | 33 086.00 | | 177 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 212.00 | 226 509.00 | 123 047.00 | 277 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 832.00 | 44 832.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 797.00 | 44 832.00 | 44 832.00 | 92 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 435.00 | 966 435.00 | | 966 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 404.00 | 1 067 404.00 | | 1 067 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 953.00 | 1 604 953.00 | | 1 604 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
VB T. V. A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VC Groupe et associés | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 742.00 | 322 997.00 | 606 745.00 | 929 742.00 |
VI Groupe et associés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 200.00 | | | 862 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 568.00 | | | 216 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 618.00 | 467 618.00 | | 467 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 642.00 | 2 510 012.00 | 6 630.00 | 2 516 642.00 |
VW T.V.A. | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 283.00 | 2 688 538.00 | 606 745.00 | 3 295 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
ST Autres comptes | 2 021 392.00 | | | 2 021 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 720 126.00 | | | 5 720 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 673.00 | | | 2 156 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |