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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 603.00 | 80.00 | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688.00 | 13 697.00 | 2 990.00 | 16 688.00 |
BF Prêts | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 935.00 | 20 701.00 | 13 234.00 | 33 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 361.00 | 12 757.00 | 200 604.00 | 213 361.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 963.00 | 12 757.00 | 224 206.00 | 236 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 899.00 | 33 458.00 | 237 440.00 | 270 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 680.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 853.00 | 12 673.00 | | 19 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 407.00 | 16 162.00 | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | 63 520.00 | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 13 057.00 | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | 91 902.00 | | 112 281.00 |
EA Autres dettes | 35 956.00 | 37 544.00 | | 35 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 033.00 | 206 023.00 | | 215 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 440.00 | 222 186.00 | | 237 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 775.00 | 206 023.00 | | 176 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 520.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 684.00 | | 1 451.00 | 32 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 33 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | | 1 451.00 | 18 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 1 517.00 | | 19 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 609.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 908.00 | | 16 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | 12 757.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 12 757.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 12 757.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 757.00 | 8 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
UP Prêts | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 361.00 | 213 361.00 | | 213 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 914.00 | 15 656.00 | 38 258.00 | 53 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 989.00 | 220 826.00 | 10 162.00 | 230 989.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 033.00 | 176 775.00 | 38 258.00 | 215 033.00 |