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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 339.00 | 1 161.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 71 050.00 | 4 070.00 | 75 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 42 622.00 | 689.00 | 43 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 931.00 | 115 010.00 | 7 920.00 | 122 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 979.00 | 86 436.00 | 153 543.00 | 239 979.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 997.00 | 86 436.00 | 195 561.00 | 281 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 928.00 | 201 447.00 | 203 482.00 | 404 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 328.00 | 55 774.00 | | 25 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 920.00 | -30 446.00 | | -28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208.00 | 34 128.00 | | 5 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 225.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033.00 | 28 694.00 | | 29 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 89 825.00 | | 94 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 339.00 | 71 190.00 | | 66 339.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 273.00 | 189 934.00 | | 198 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 482.00 | 224 062.00 | | 203 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 273.00 | 189 934.00 | | 198 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 225.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 789.00 | | 4 026.00 | 121 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 122 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 118 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 289.00 | | 4 026.00 | 117 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 334.00 | 4 208.00 | 531.00 | 111 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 500.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 495.00 | 3 708.00 | 531.00 | 110 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 555.00 | 5 881.00 | | 80 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 555.00 | 5 881.00 | | 80 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 555.00 | 5 881.00 | | 80 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 626.00 | 156 273.00 | 99 353.00 | 255 626.00 |
VW T.V.A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |