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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 4 927.00 | 9 773.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 928.00 | 52 562.00 | 24 366.00 | 76 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 658.00 | 57 488.00 | 184 169.00 | 241 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 624.00 | 67 276.00 | 561 349.00 | 628 624.00 |
BZ Autres créances | 606 599.00 | | 606 599.00 | 606 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 005.00 | 43 419.00 | 115 586.00 | 159 005.00 |
CF Disponibilités | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 264.00 | 110 694.00 | 1 401 570.00 | 1 512 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 922.00 | 168 183.00 | 1 585 739.00 | 1 753 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DG Autres réserves | 457 686.00 | 425 682.00 | | 457 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 729.00 | 77 005.00 | | 141 729.00 |
DL TOTAL (I) | 608 497.00 | 511 769.00 | | 608 497.00 |
DP Provisions pour risques | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 924.00 | 409 669.00 | | 377 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 783.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 246.00 | 47 614.00 | | 269 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 546.00 | 266 692.00 | | 209 546.00 |
EA Autres dettes | 65 802.00 | 97 736.00 | | 65 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 164.00 | 822 493.00 | | 963 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 739.00 | 1 348 339.00 | | 1 585 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 819.00 | 445 414.00 | | 670 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 252.00 | | 6 380.00 | 243 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 241 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | 76 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | | 6 380.00 | 78 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 15 721.00 | 7 758.00 | 49 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 4 900.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | 10 821.00 | 7 758.00 | 49 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
6T Sur comptes clients | 227 579.00 | 4 750.00 | 165 054.00 | 227 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 636.00 | 9 783.00 | | 33 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 215.00 | 14 533.00 | 165 054.00 | 261 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 292.00 | 14 533.00 | 165 054.00 | 275 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 165 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 894.00 | 547 894.00 | | 547 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VB T. V. A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VC Groupe et associés | 556 355.00 | 556 355.00 | | 556 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 659.00 | 84 314.00 | 292 345.00 | 376 659.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 433.00 | 1 242 433.00 | | 1 242 433.00 |
VW T.V.A. | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 164.00 | 670 819.00 | 292 345.00 | 963 164.00 |