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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
AP Constructions | 2 747 836.00 | 1 688 303.00 | 1 059 532.00 | 2 747 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 140.00 | 1 688 303.00 | 1 463 836.00 | 3 152 140.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 685 166.00 | | 685 166.00 | 685 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 907.00 | 1 688 303.00 | 2 194 604.00 | 3 882 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 431.00 | -1 172 170.00 | | -1 287 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 543.00 | -115 260.00 | | 263 543.00 |
DL TOTAL (I) | 626 112.00 | 362 568.00 | | 626 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 797.00 | 2 806 354.00 | | 807 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 396.00 | 524 538.00 | | 512 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 856.00 | 94 784.00 | | 243 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184 032.00 | | |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 8 416.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 491.00 | 3 618 126.00 | | 1 568 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 604.00 | 3 980 695.00 | | 2 194 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 213.00 | 1 090 328.00 | | 849 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | 908 000.00 | | 1 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 660.00 | 67 499.00 | | 269 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989 660.00 | 975 499.00 | | 1 989 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 809.00 | 812 093.00 | | 1 322 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 309.00 | 869 592.00 | | 1 380 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 351.00 | 105 906.00 | | 609 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 793.00 | 1 285 804.00 | | 2 177 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 250.00 | 1 401 064.00 | | 1 914 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 543.00 | -115 260.00 | | 263 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 675.00 | | 138 042.00 | 5 411 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419 819.00 | 3 129 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419 819.00 | 3 129 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 411 675.00 | | 138 042.00 | 5 411 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 773.00 | 324 256.00 | 1 097 010.00 | 2 196 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 773.00 | 324 256.00 | 1 097 010.00 | 2 196 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 857.00 | 243 857.00 | | 243 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 797.00 | 88 519.00 | 480 664.00 | 807 797.00 |
VI Groupe et associés | 512 396.00 | 512 396.00 | | 512 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 843.00 | 45 601.00 | 22 242.00 | 67 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 491.00 | 849 213.00 | 480 664.00 | 1 568 491.00 |