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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 439.00 | 25 743.00 | 164 695.00 | 190 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 252.00 | 66 957.00 | 239 295.00 | 306 252.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 952.00 | | 314 952.00 | 314 952.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 162 898.00 | | 162 898.00 | 162 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 233.00 | | 496 233.00 | 496 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 486.00 | 66 957.00 | 735 529.00 | 802 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 383.00 | 35 614.00 | | 63 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 780.00 | 107 770.00 | | 109 780.00 |
DL TOTAL (I) | 283 163.00 | 253 383.00 | | 283 163.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 600.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 600.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 876.00 | 135 704.00 | | 162 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 74 022.00 | | 33 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 57 591.00 | | 47 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 573.00 | 157 895.00 | | 183 573.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 11 056.00 | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 366.00 | 436 269.00 | | 442 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 529.00 | 701 252.00 | | 735 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 639.00 | | 80 109.00 | 333 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 496.00 | 306 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 496.00 | 190 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 825.00 | | 80 109.00 | 217 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 142.00 | 18 577.00 | 58 762.00 | 107 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 929.00 | 18 577.00 | 58 762.00 | 65 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 10 000.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 10 000.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 900.00 | 58 064.00 | 98 836.00 | 156 900.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VP Divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 335.00 | 333 335.00 | 10 000.00 | 343 335.00 |
VW T.V.A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 366.00 | 343 530.00 | 98 836.00 | 442 366.00 |