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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 24 567.00 | 5 332.00 | 29 899.00 |
040 Immobilisations financières | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 349.00 | 25 017.00 | 338 332.00 | 363 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | 7 920.00 | 22 194.00 | 30 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
084 Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 973.00 | 7 920.00 | 57 053.00 | 64 973.00 |
110 Total général Actif | 428 322.00 | 32 937.00 | 395 385.00 | 428 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 425.00 | | | 357 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 559.00 | | | 2 559.00 |