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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 267.00 | 28 266.00 | 1.00 | 28 267.00 |
AH Fonds commercial | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 807.00 | 18 807.00 | 11 000.00 | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 114.00 | 791 348.00 | 97 766.00 | 889 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 712.00 | 838 420.00 | 198 291.00 | 1 036 712.00 |
BT Marchandises | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 888.00 | 9 770.00 | 94 118.00 | 103 888.00 |
BZ Autres créances | 286 278.00 | | 286 278.00 | 286 278.00 |
CF Disponibilités | 554 827.00 | | 554 827.00 | 554 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 490.00 | 9 770.00 | 1 173 720.00 | 1 183 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 202.00 | 848 190.00 | 1 372 012.00 | 2 220 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 908.00 | 139 563.00 | | 119 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 680.00 | -19 655.00 | | 102 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 088.00 | 137 867.00 | | 239 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 685.00 | 12 755.00 | | 2 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 685.00 | 42 755.00 | | 2 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 441.00 | 391 833.00 | | 311 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 020.00 | 92 269.00 | | 169 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 320.00 | 595 572.00 | | 571 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 131 144.00 | | 77 708.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 978.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 239.00 | 1 211 797.00 | | 1 130 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 012.00 | 1 392 418.00 | | 1 372 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 613.00 | 900 876.00 | | 731 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 860 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 27 060.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 226.00 | 27 060.00 | | 39 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 46 147.00 | | 4 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 113 740.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 932.00 | -86 680.00 | | 34 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 921.00 | 3 596 338.00 | | 2 996 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 241.00 | 3 615 993.00 | | 2 894 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 680.00 | -19 655.00 | | 102 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 207.00 | | 20 305.00 | 1 106 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 542.00 | 59 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | 1 036 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 258.00 | 889 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 633.00 | | 11 000.00 | 76 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 418.00 | | 954.00 | 956 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 156.00 | | 8 351.00 | 73 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 658.00 | 71 020.00 | 68 258.00 | 835 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 994.00 | 78.00 | | 46 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 664.00 | 70 942.00 | 68 258.00 | 788 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 755.00 | 55 350.00 | 95 420.00 | 42 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 320.00 | 571 320.00 | | 571 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 770.00 | 750.00 | 169 020.00 | 169 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
UX Autres créances clients | 103 888.00 | 93 238.00 | 10 650.00 | 103 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 108.00 | 81 503.00 | 229 605.00 | 311 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 278.00 | 286 278.00 | | 286 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 577.00 | 414 963.00 | 70 615.00 | 485 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 239.00 | 731 613.00 | 398 625.00 | 1 130 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |