| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 14.00 | 1 665.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 833.00 | 36 998.00 | 28 835.00 | 65 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 881.00 | 37 012.00 | 108 869.00 | 145 881.00 |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 741.00 | 37 012.00 | 168 729.00 | 205 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 626.00 | 33 837.00 | | 46 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 905.00 | 12 789.00 | | -12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 51 721.00 | 64 626.00 | | 51 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 474.00 | 27 470.00 | | 65 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 15 963.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 13 797.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 11 561.00 | | 14 890.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 3 854.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 008.00 | 72 645.00 | | 117 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 729.00 | 137 271.00 | | 168 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 829.00 | | 196 829.00 | 196 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 7 870.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -7 115.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 835.00 | 233 405.00 | | 196 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 740.00 | 220 615.00 | | 209 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 905.00 | 12 789.00 | | -12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 4 150.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 4 150.00 | | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 474.00 | 21 967.00 | 43 506.00 | 65 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386.00 | 17 018.00 | 3 369.00 | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 008.00 | 73 502.00 | 43 506.00 | 117 008.00 |