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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 8 759.00 | 3 530.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 426.00 | 13 085.00 | 25 341.00 | 38 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 271.00 | 23 401.00 | 42 871.00 | 66 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 606.00 | 4 338.00 | 332 268.00 | 336 606.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 859.00 | 4 338.00 | 433 521.00 | 437 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 130.00 | 27 739.00 | 476 391.00 | 504 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 11 023.00 | 4 726.00 | | 11 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 468.00 | 6 298.00 | | 86 468.00 |
DL TOTAL (I) | 121 471.00 | 35 003.00 | | 121 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 349.00 | 9 021.00 | | 18 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 536.00 | 1 888.00 | | 72 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | 7 399.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 55 104.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 467.00 | 115 461.00 | | 156 467.00 |
EA Autres dettes | 30 404.00 | 540.00 | | 30 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 920.00 | 189 413.00 | | 354 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 391.00 | 224 416.00 | | 476 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 335.00 | 186 982.00 | | 300 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 894.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 897.00 | | 759 897.00 | 759 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 897.00 | | 759 897.00 | 759 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 132.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | 2 056.00 | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | 2 056.00 | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 3 041.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 3 041.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 971.00 | -985.00 | | 5 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | -205.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 729.00 | 506 606.00 | | 769 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 261.00 | 500 308.00 | | 683 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 468.00 | 6 298.00 | | 86 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 762.00 | | 17 308.00 | 51 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 66 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 724.00 | 50 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | 17 308.00 | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 536.00 | 5 589.00 | 2 724.00 | 20 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 5 589.00 | 2 724.00 | 18 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 4 338.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 4 338.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 4 338.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 75 189.00 | | 75 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 297.00 | 329 297.00 | | 329 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 431.00 | 7 357.00 | 10 075.00 | 17 431.00 |
VI Groupe et associés | 72 536.00 | 30 000.00 | 42 536.00 | 72 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 450.00 | 360 141.00 | 11 309.00 | 371 450.00 |
VW T.V.A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 946.00 | 300 335.00 | 52 611.00 | 352 946.00 |