| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 8 486.00 | 2 114.00 | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 113.00 | 380 019.00 | 260 094.00 | 640 113.00 |
AH Fonds commercial | 926 421.00 | | 926 421.00 | 926 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 752.00 | 355 303.00 | 609 449.00 | 964 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 052.00 | 998 975.00 | 1 082 078.00 | 2 081 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 158.00 | 478 369.00 | 142 790.00 | 621 158.00 |
BF Prêts | 46 075.00 | 10 700.00 | 35 375.00 | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 431.00 | | 286 431.00 | 286 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 603.00 | 2 418 611.00 | 3 507 992.00 | 5 926 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
BT Marchandises | 1 716 948.00 | | 1 716 948.00 | 1 716 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 990.00 | 306 435.00 | 3 067 555.00 | 3 373 990.00 |
BZ Autres créances | 2 743 647.00 | | 2 743 647.00 | 2 743 647.00 |
CF Disponibilités | 978 033.00 | | 978 033.00 | 978 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 008.00 | 306 435.00 | 8 673 574.00 | 8 980 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 611.00 | 2 725 046.00 | 12 181 565.00 | 14 906 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350 000.00 | 186 760.00 | 163 240.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 280.00 | 1 432 048.00 | | 1 290 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 152.00 | 5 232.00 | | 489 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 432.00 | 1 767 280.00 | | 2 109 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 493.00 | 3 254 683.00 | | 3 036 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 429.00 | 2 578 657.00 | | 2 241 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 127.00 | 757 180.00 | | 1 269 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 994.00 | 561 472.00 | | 450 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 440.00 | 105 555.00 | | 101 440.00 |
EA Autres dettes | 2 823 250.00 | 2 308 885.00 | | 2 823 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 922 733.00 | 9 566 432.00 | | 9 922 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 565.00 | 11 333 713.00 | | 12 181 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 241 429.00 | | | 2 241 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 154 219.00 | | 18 154 219.00 | 18 154 219.00 |
FD Production vendue biens | 2 417 413.00 | | 2 417 413.00 | 2 417 413.00 |
FG Production vendue services | 736 551.00 | | 736 551.00 | 736 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 308 183.00 | | 21 308 183.00 | 21 308 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 385 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 945 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 239 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 400.00 | |
GE Autres charges | | | 171 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 296 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 685.00 | 3 716.00 | | 56 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 824.00 | 2 623 217.00 | | 284 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 753 148.00 | | | 1 753 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 657.00 | 2 626 933.00 | | 2 094 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 815.00 | 126 951.00 | | 1 052 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 172.00 | 639 842.00 | | 263 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 255.00 | 1 452 686.00 | | 210 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 242.00 | 2 219 479.00 | | 1 526 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 416.00 | 407 454.00 | | 568 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480 961.00 | 20 382 592.00 | | 24 480 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 991 809.00 | 20 377 360.00 | | 23 991 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 152.00 | 5 232.00 | | 489 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 907.00 | 443 108.00 | 146 104.00 | 2 110 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 775.00 | 25 471.00 | | 169 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 842.00 | 143 187.00 | 37 707.00 | 629 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 290.00 | 274 450.00 | 108 397.00 | 1 311 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 465 224.00 | 10 700.00 | 455 224.00 | 465 224.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 149 400.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 149 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 501 100.00 | | 50 000.00 | 501 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593 568.00 | 306 435.00 | 1 593 568.00 | 1 593 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 523.00 | | 38 522.00 | 38 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 314.00 | 317 235.00 | 2 137 314.00 | 2 137 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 314.00 | 466 505.00 | 2 137 314.00 | 2 137 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 280.00 | 384 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 255.00 | 1 753 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 127.00 | 1 269 127.00 | | 1 269 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 936.00 | 176 926.00 | | 176 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823 250.00 | 2 823 250.00 | | 2 823 250.00 |
UP Prêts | 35 375.00 | 35 375.00 | 10 700.00 | 35 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 431.00 | 140 190.00 | 146 241.00 | 286 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 736.00 | 2 971 734.00 | | 2 971 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
VB T. V. A. | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 160.00 | 564 957.00 | 295 202.00 | 2 360 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 250.00 | 2 241 250.00 | | 2 241 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 713.00 | 712.00 | | 10 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607 665.00 | 2 607 665.00 | | 2 607 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 4 685.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 827.00 | 5 895 630.00 | 102 256.00 | 6 454 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 723.00 | 7 627 051.00 | 2 295 351.00 | 8 922 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |