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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 133 303.00 | | 2 133 303.00 | 2 133 303.00 |
AN Terrains | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
AP Constructions | 2 702 482.00 | 2 084 305.00 | 618 177.00 | 2 702 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 121.00 | 1 576 888.00 | 300 233.00 | 1 877 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 715.00 | 1 142 537.00 | 449 177.00 | 1 591 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445 886.00 | 4 807 916.00 | 3 637 970.00 | 8 445 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BT Marchandises | 1 818 221.00 | 33 719.00 | 1 784 502.00 | 1 818 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 813.00 | 3 852.00 | 225 961.00 | 229 813.00 |
BZ Autres créances | 2 017 999.00 | 1 216.00 | 2 016 783.00 | 2 017 999.00 |
CF Disponibilités | 3 072 497.00 | | 3 072 497.00 | 3 072 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 321.00 | 38 787.00 | 7 171 534.00 | 7 210 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 656 208.00 | 4 846 703.00 | 10 809 504.00 | 15 656 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 360.00 | | | 2 015 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 536.00 | | | 201 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 173 827.00 | | | 1 173 827.00 |
DG Autres réserves | 3 433 755.00 | | | 3 433 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 657.00 | | | 1 472 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 135.00 | | | 8 297 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 273.00 | | | 1 518 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 262.00 | | | 938 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 370.00 | | | 2 512 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 504.00 | | | 10 809 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 370.00 | | | 2 512 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 572 704.00 | | 41 572 704.00 | 41 572 704.00 |
FD Production vendue biens | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
FG Production vendue services | 735 267.00 | | 735 267.00 | 735 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 325 328.00 | | 42 325 328.00 | 42 325 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 519 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 571 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 571 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 093.00 | | | 443 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 749 274.00 | | | 42 749 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 276 617.00 | | | 41 276 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 657.00 | | | 1 472 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 729.00 | | 435 037.00 | 8 073 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | 3 000.00 | 67 163.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 421.00 | 34 459.00 | 8 445 886.00 | 28 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 921.00 | 31 459.00 | 6 241 234.00 | 21 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 489.00 | | | 2 137 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 434.00 | | 415 180.00 | 5 879 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 806.00 | | 19 857.00 | 56 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465 043.00 | 349 468.00 | 6 596.00 | 4 465 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 879.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461 737.00 | 348 589.00 | 6 596.00 | 4 461 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 476.00 | 33 719.00 | 37 476.00 | 37 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 3 836.00 | 1 285.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 993.00 | 37 555.00 | 38 761.00 | 39 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 993.00 | 37 555.00 | 38 761.00 | 39 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 555.00 | 38 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 273.00 | 1 518 273.00 | | 1 518 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 119.00 | 531 119.00 | | 531 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
UX Autres créances clients | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 412.00 | 1 601 412.00 | | 1 601 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 432.00 | 383 432.00 | | 383 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 367.00 | 2 308 204.00 | 67 163.00 | 2 375 367.00 |
VW T.V.A. | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 370.00 | 2 512 370.00 | | 2 512 370.00 |