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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 331.00 | 52.00 | 383.00 |
AP Constructions | 73 990.00 | 65 795.00 | 8 195.00 | 73 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 222.00 | 29 328.00 | 13 895.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 541.00 | 11 102.00 | 6 440.00 | 17 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 756.00 | 106 555.00 | 59 201.00 | 165 756.00 |
BT Marchandises | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CF Disponibilités | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 769.00 | | 337 769.00 | 337 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 525.00 | 106 555.00 | 396 970.00 | 503 525.00 |
CU Autres participations | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 818.00 | 19 291.00 | | 72 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 676.00 | 68 527.00 | | 55 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 652.00 | 3 275.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 280 446.00 | 241 393.00 | | 280 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | 26 842.00 | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 326.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 67 707.00 | | 61 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 52 394.00 | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 26 308.00 | 26 487.00 | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 525.00 | 173 756.00 | | 116 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 970.00 | 415 149.00 | | 396 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 262.00 | | 1 076 262.00 | 1 076 262.00 |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 614.00 | | 1 090 614.00 | 1 090 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | 3 000.00 | | 4 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 1 899.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 3 522.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 3 522.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | 27 685.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 158.00 | 1 062 560.00 | | 1 099 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 482.00 | 994 033.00 | | 1 043 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 676.00 | 68 527.00 | | 55 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 791.00 | 23 544.00 | | 30 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 201.00 | 15 864.00 | 1 510.00 | 92 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 81.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 952.00 | 15 783.00 | 1 510.00 | 91 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 333.00 | 13 332.00 | | 13 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 833.00 | 178 713.00 | 120.00 | 178 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 525.00 | 116 524.00 | | 116 525.00 |