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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 103.00 | 122 044.00 | 73 058.00 | 195 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 266.00 | 125 569.00 | 467 696.00 | 593 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 743.00 | | 240 743.00 | 240 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 990.00 | | 290 990.00 | 290 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 255.00 | 125 569.00 | 758 686.00 | 884 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 658.00 | 335 931.00 | | 301 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 085.00 | 30 728.00 | | 106 085.00 |
DL TOTAL (I) | 415 993.00 | 374 908.00 | | 415 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 280.00 | 286 035.00 | | 254 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 7 485.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 9 830.00 | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 362.00 | 81 532.00 | | 80 362.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 2 788.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 693.00 | 387 672.00 | | 342 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 686.00 | 762 580.00 | | 758 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 981.00 | | 3 285.00 | 589 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 525.00 | | | 390 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 818.00 | | 3 285.00 | 191 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 967.00 | 14 603.00 | | 110 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 442.00 | 14 603.00 | | 107 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 280.00 | 29 146.00 | 148 264.00 | 254 280.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 693.00 | 117 559.00 | 148 264.00 | 342 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 4 396.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 892.00 | 26 418.00 | | 19 892.00 |
ST Autres comptes | 134 191.00 | 120 645.00 | | 134 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 845.00 | 36 683.00 | | 36 845.00 |
YT Sous‐traitance | 916.00 | 376.00 | | 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 935.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | 5 331.00 | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 907.00 | 149 712.00 | | 144 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 494.00 | 24 534.00 | | 28 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 844.00 | 184 456.00 | | 191 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |