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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 477.00 | 64 105.00 | 27 372.00 | 91 477.00 |
BF Prêts | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 483.00 | 64 105.00 | 3 572 378.00 | 3 636 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 532.00 | | 1 864 532.00 | 1 864 532.00 |
BZ Autres créances | 10 439 598.00 | | 10 439 598.00 | 10 439 598.00 |
CF Disponibilités | 2 787 251.00 | | 2 787 251.00 | 2 787 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 100 415.00 | | 15 100 415.00 | 15 100 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 736 898.00 | 64 105.00 | 18 672 793.00 | 18 736 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 438 581.00 | | 3 438 581.00 | 3 438 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 000.00 | 2 758 000.00 | | 2 758 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 946.00 | -346 400.00 | | -323 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 22 454.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 495.00 | 2 434 054.00 | | 2 462 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 102.00 | 1 209 273.00 | | 2 986 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 341.00 | 7 916 074.00 | | 11 612 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 603.00 | 203 965.00 | | 185 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 252.00 | 442 461.00 | | 447 252.00 |
EA Autres dettes | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 210 298.00 | 9 771 773.00 | | 16 210 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 793.00 | 12 205 827.00 | | 18 672 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 719.00 | 198 570.00 | | 210 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 3 682.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 615.00 | 194 888.00 | | 207 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 18 025.00 | | 20 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 284.00 | 1 668 262.00 | | 1 965 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 843.00 | 1 645 808.00 | | 1 936 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 22 454.00 | | 28 440.00 |