| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 2 474 336.00 | | 2 474 336.00 | 2 474 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 016.00 | | 569 016.00 | 569 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 420.00 | 544 976.00 | 355 444.00 | 900 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BF Prêts | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 358 492.00 | 544 976.00 | 5 813 516.00 | 6 358 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 834.00 | | 207 834.00 | 207 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 931.00 | | 1 415 931.00 | 1 415 931.00 |
BZ Autres créances | 3 412 992.00 | | 3 412 992.00 | 3 412 992.00 |
CF Disponibilités | 7 094 677.00 | | 7 094 677.00 | 7 094 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 166 728.00 | | 12 166 728.00 | 12 166 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 525 220.00 | 544 976.00 | 17 980 244.00 | 18 525 220.00 |
CU Autres participations | 2 294 540.00 | | 2 294 540.00 | 2 294 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 295 672.00 | 2 295 672.00 | | 2 295 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 961.00 | 1 554 840.00 | | 1 939 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 476.00 | 385 121.00 | | 385 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 526.00 | 4 511 050.00 | | 4 896 526.00 |
DP Provisions pour risques | 167 213.00 | 159 864.00 | | 167 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 247.00 | 184 537.00 | | 278 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 460.00 | 344 400.00 | | 445 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 691.00 | 273 917.00 | | 625 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 392.00 | 74 888.00 | | 798 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 312.00 | 3 385 262.00 | | 1 450 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 567.00 | 1 559 010.00 | | 2 112 567.00 |
EA Autres dettes | 7 651 296.00 | 7 397 711.00 | | 7 651 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 638 258.00 | 12 695 289.00 | | 12 638 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 980 244.00 | 17 550 739.00 | | 17 980 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 858 902.00 | | 13 858 902.00 | 13 858 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 858 902.00 | | 13 858 902.00 | 13 858 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 923 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 856.00 | | | 1 125 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 856.00 | | | 1 125 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 40.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 871.00 | 7 100.00 | | 1 149 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 447.00 | 7 140.00 | | 1 151 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 591.00 | -7 140.00 | | -25 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 649.00 | 70 758.00 | | 117 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 306.00 | 169 587.00 | | 167 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 114 422.00 | 8 999 765.00 | | 15 114 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 946.00 | 8 614 643.00 | | 14 728 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 476.00 | 385 121.00 | | 385 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 832.00 | | 1 333 676.00 | 5 048 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 015.00 | 6 358 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 015.00 | 3 043 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875 552.00 | | 191 815.00 | 2 875 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 466.00 | | 223 049.00 | 678 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 814.00 | | 918 812.00 | 1 494 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 160.00 | 36 817.00 | | 508 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 160.00 | 36 817.00 | | 508 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 400.00 | 130 678.00 | 29 618.00 | 344 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 400.00 | 130 678.00 | 29 618.00 | 344 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 123.00 | 24 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 555.00 | 5 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 312.00 | 1 450 312.00 | | 1 450 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 659.00 | 1 111 659.00 | | 1 111 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 640.00 | 846 640.00 | | 846 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651 238.00 | 7 651 238.00 | | 7 651 238.00 |
UP Prêts | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 931.00 | 1 415 931.00 | | 1 415 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VB T. V. A. | 493 908.00 | 493 908.00 | | 493 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 110.00 | 2 751 110.00 | | 2 751 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 691.00 | 625 691.00 | | 625 691.00 |
VI Groupe et associés | 798 392.00 | 798 392.00 | | 798 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 136.00 | 5 191 136.00 | | 5 191 136.00 |
VW T.V.A. | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 638 258.00 | 12 638 258.00 | | 12 638 258.00 |