| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 35 436.00 | 1 290.00 | 36 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 726.00 | 35 436.00 | 1 290.00 | 36 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 97 070.00 | | 97 070.00 | 97 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 937.00 | | 104 937.00 | 104 937.00 |
110 Total général Actif | 141 663.00 | 35 436.00 | 106 227.00 | 141 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 098.00 | 14 725.00 | | 12 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 490.00 | 264 598.00 | | 240 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 11 983.00 | 719.00 | | 11 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 572.00 | 280 042.00 | | 277 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 065.00 | 7 189.00 | | 6 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -540.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 460.00 | 13 208.00 | | 11 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | -571.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 89 112.00 | 92 913.00 | | 89 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 715.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 860.00 | 95 159.00 | | 102 860.00 |
252 Charges sociales | 17 272.00 | 19 832.00 | | 17 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | 5 495.00 | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 287.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 634.00 | 236 687.00 | | 235 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 938.00 | 43 355.00 | | 41 938.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 26.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 7 185.00 | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 812.00 | 36 173.00 | | 37 812.00 |