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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 951 494.00 | 862 300.00 | 89 194.00 | 951 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 847.00 | 173 068.00 | 66 779.00 | 239 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 501.00 | 1 035 368.00 | 156 133.00 | 1 191 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 819 936.00 | | 819 936.00 | 819 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 230.00 | | 850 230.00 | 850 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 731.00 | 1 035 368.00 | 1 006 363.00 | 2 041 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 292.00 | 639 131.00 | | 510 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 406.00 | 21 161.00 | | 35 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 506.00 | 23 039.00 | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 603 204.00 | 727 331.00 | | 603 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 213 613.00 | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 629.00 | 294 882.00 | | 229 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 209.00 | 9 614.00 | | 159 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 160.00 | 518 109.00 | | 403 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 363.00 | 1 245 440.00 | | 1 006 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 160.00 | 518 109.00 | | 403 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 158 491.00 | 2 158 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 158 491.00 | 2 158 491.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 5 561.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 5 561.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | 5 561.00 | | 9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 3 734.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 428.00 | 2 159 923.00 | | 2 193 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 022.00 | 2 138 762.00 | | 2 158 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 406.00 | 21 161.00 | | 35 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 797.00 | | 76 704.00 | 1 114 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 637.00 | | 76 704.00 | 1 114 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 177.00 | 146 190.00 | | 889 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 177.00 | 146 190.00 | | 889 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 12 216.00 | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 036.00 | 222 299.00 | | 227 036.00 |
ST Autres comptes | 809 789.00 | 813 320.00 | | 809 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 452.00 | 7 435.00 | | 10 452.00 |
YT Sous‐traitance | 39 281.00 | 46 328.00 | | 39 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 849 394.00 | 874 283.00 | | 849 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 926.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 275.00 | 14 142.00 | | 13 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 953.00 | 1 963 665.00 | | 1 935 953.00 |