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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 717.00 | 188 246.00 | 14 471.00 | 202 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245.00 | 291.00 | 1 953.00 | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 102.00 | 9 297.00 | 2 804.00 | 12 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 129.00 | 197 835.00 | 29 294.00 | 227 129.00 |
BT Marchandises | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BZ Autres créances | 213 512.00 | | 213 512.00 | 213 512.00 |
CF Disponibilités | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 524.00 | | 570 524.00 | 570 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 654.00 | 197 835.00 | 599 818.00 | 797 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 686.00 | 265 854.00 | | 311 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 45 831.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 379 386.00 | 371 686.00 | | 379 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 25.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 13 623.00 | | 16 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 127.00 | 51 375.00 | | 57 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 005.00 | 17 563.00 | | 20 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 345.00 | 151 862.00 | | 116 345.00 |
EA Autres dettes | 10 356.00 | 6 973.00 | | 10 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 432.00 | 241 424.00 | | 220 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 818.00 | 618 520.00 | | 599 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 305.00 | 190 048.00 | | 163 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 128.00 | | 4 501.00 | 234 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 227 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 563.00 | | 4 501.00 | 212 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 777.00 | 9 057.00 | | 188 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 9 057.00 | | 188 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 409.00 | |