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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 2 296.00 | 4 904.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 361.00 | 13 457.00 | 6 904.00 | 20 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 397.00 | | 519 397.00 | 519 397.00 |
BZ Autres créances | 86 126.00 | | 86 126.00 | 86 126.00 |
CF Disponibilités | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 686.00 | | 687 686.00 | 687 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 048.00 | 13 457.00 | 694 590.00 | 708 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 934.00 | | | 274 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
DL TOTAL (I) | 375 039.00 | | | 375 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 550.00 | | | 319 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 590.00 | | | 694 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 550.00 | | | 319 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 000.00 | | 2 178 000.00 | 2 178 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 571.00 | | | 2 199 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 466.00 | | | 2 110 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 720.00 | | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 720.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 397.00 | | | 519 397.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 523.00 | 605 523.00 | 2 000.00 | 607 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
ST Autres comptes | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
YT Sous‐traitance | 285 354.00 | | | 285 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 829.00 | | | 455 829.00 |