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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 35 146.00 | 18 232.00 | 53 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 703.00 | 35 371.00 | 19 332.00 | 54 703.00 |
060 Stock marchandises | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 725.00 | 35 836.00 | 26 888.00 | 62 725.00 |
072 Créances – Autres | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
084 Disponibilités | 558 893.00 | | 558 893.00 | 558 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 006.00 | 35 836.00 | 763 169.00 | 799 006.00 |
110 Total général Actif | 853 709.00 | 71 207.00 | 782 501.00 | 853 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |