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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
040 Immobilisations financières | 673 596.00 | 220 000.00 | 453 596.00 | 673 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 674.00 | 227 078.00 | 453 596.00 | 680 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 263 402.00 | | 1 263 402.00 | 1 263 402.00 |
084 Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 328 757.00 | | 1 328 757.00 | 1 328 757.00 |
110 Total général Actif | 2 009 431.00 | 227 078.00 | 1 782 353.00 | 2 009 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 801 339.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 062 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 715 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 782 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 212 600.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 212 600.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 909.00 | 26 268.00 | | 33 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 7 678.00 | | 8 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 334.00 | 80 484.00 | | 81 334.00 |
252 Charges sociales | 27 489.00 | 31 589.00 | | 27 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | 371.00 | | 370.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 414.00 | 146 389.00 | | 152 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 586.00 | 66 211.00 | | 27 586.00 |
280 Produits financiers | 16 565.00 | 19 238.00 | | 16 565.00 |
294 Charges financières | 7 675.00 | 28 685.00 | | 7 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 616.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 11 542.00 | | 4 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 072.00 | 44 606.00 | | 31 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 674.00 | | | 680 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |