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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 458.00 | 220 713.00 | 191 745.00 | 412 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 112.00 | 36 258.00 | 45 854.00 | 82 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 500.00 | 258 300.00 | 240 200.00 | 498 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
BZ Autres créances | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 365 357.00 | | 365 357.00 | 365 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 063.00 | | 782 063.00 | 782 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 563.00 | 258 300.00 | 1 022 263.00 | 1 280 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DG Autres réserves | 495 664.00 | 458 828.00 | | 495 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 508.00 | 36 836.00 | | 40 508.00 |
DL TOTAL (I) | 554 706.00 | 514 198.00 | | 554 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 354.00 | 227 335.00 | | 177 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 117.00 | 38 428.00 | | 47 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 155.00 | 43 912.00 | | 139 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 756.00 | 98 127.00 | | 75 756.00 |
EA Autres dettes | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 557.00 | 407 802.00 | | 467 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 263.00 | 922 000.00 | | 1 022 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 880.00 | | 28 406.00 | 475 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 066.00 | 2 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 498 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 494 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 884.00 | | 28 406.00 | 467 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 076.00 | 64 944.00 | 1 720.00 | 195 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 747.00 | 64 944.00 | 1 720.00 | 193 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 354.00 | 68 764.00 | 108 591.00 | 177 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 812.00 | 292 812.00 | | 292 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 413.00 | 292 812.00 | 2 601.00 | 295 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 557.00 | 358 966.00 | 108 591.00 | 467 557.00 |