| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 049.00 | | 534 049.00 | 534 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 019.00 | | 540 019.00 | 540 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
BZ Autres créances | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 969.00 | 36 645.00 | 642 324.00 | 678 969.00 |
CF Disponibilités | 686 203.00 | | 686 203.00 | 686 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 484.00 | 36 645.00 | 1 571 839.00 | 1 608 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 503.00 | 36 645.00 | 2 111 858.00 | 2 148 503.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 620 007.00 | 1 290 354.00 | | 1 620 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 670.00 | 329 653.00 | | -10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 837.00 | 1 669 507.00 | | 1 658 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 407.00 | 356 595.00 | | 395 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 157 261.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 189.00 | 95 432.00 | | 53 189.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 021.00 | 609 849.00 | | 453 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 858.00 | 2 279 356.00 | | 2 111 858.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FG Production vendue services | 140 901.00 | 24 762.00 | 165 663.00 | 140 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 865.00 | 24 762.00 | 168 628.00 | 143 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 370 000.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 082.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 131 903.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 238 097.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 85 155.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 733.00 | 1 164 952.00 | | 181 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 403.00 | 835 299.00 | | 192 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 670.00 | 329 653.00 | | -10 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 619.00 | | | 547 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 540 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 540 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 619.00 | | | 547 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 161.00 | 29 484.00 | | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161.00 | 29 484.00 | | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 29 484.00 | | 7 161.00 |
UG ‐ Financières | | 29 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 049.00 | | 534 049.00 | 534 049.00 |
UX Autres créances clients | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 395 407.00 | 395 407.00 | | 395 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 343.00 | 243 294.00 | 534 049.00 | 777 343.00 |
VW T.V.A. | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 021.00 | 453 021.00 | | 453 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -388.00 | 755.00 | | -388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 3 754.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 21 786.00 | 62 647.00 | | 21 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038.00 | 46 090.00 | | 1 038.00 |
YT Sous‐traitance | 28 589.00 | 15 621.00 | | 28 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 116.00 | 29 661.00 | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 915.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 1 670.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 375.00 | 110 168.00 | | 28 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 821.00 | 52 044.00 | | 11 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 929.00 | 157 772.00 | | 53 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |