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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 341 067.00 | 187 144.00 | 153 923.00 | 341 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 067.00 | 187 144.00 | 153 923.00 | 341 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 576.00 | | 204 576.00 | 204 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 643.00 | 187 144.00 | 358 499.00 | 545 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 047.00 | 45 448.00 | | 60 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 14 599.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 88 713.00 | 71 047.00 | | 88 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 300.00 | 218 535.00 | | 195 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 178.00 | 67 991.00 | | 68 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 998.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | 2 576.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 786.00 | 290 100.00 | | 269 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 499.00 | 361 147.00 | | 358 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 2 576.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 027.00 | 63 952.00 | | 69 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 361.00 | 49 353.00 | | 51 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | 14 599.00 | | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 406.00 | 22 738.00 | | 164 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 406.00 | 22 738.00 | | 164 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 300.00 | 24 298.00 | 108 831.00 | 195 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 786.00 | 98 783.00 | 108 831.00 | 269 786.00 |