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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 395.00 | 147 757.00 | 26 638.00 | 174 395.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 174.00 | 149 257.00 | 26 917.00 | 176 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
110 Total général Actif | 203 381.00 | 149 257.00 | 54 124.00 | 203 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 429.00 | | | 252 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | | | 510.00 |
230 Autres produits | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 048.00 | | | 126 048.00 |
252 Charges sociales | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 589.00 | | | 308 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 441.00 | | | -26 441.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 537.00 | | | -28 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |