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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
AP Constructions | 43 866.00 | 36 409.00 | 7 457.00 | 43 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 387.00 | 86 722.00 | 2 664.00 | 89 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 858.00 | 157 259.00 | 178 599.00 | 335 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 588.00 | 280 390.00 | 412 198.00 | 692 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CF Disponibilités | 363 246.00 | | 363 246.00 | 363 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 226.00 | | 406 226.00 | 406 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 814.00 | 280 390.00 | 818 424.00 | 1 098 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
DL TOTAL (I) | 633 816.00 | | | 633 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 424.00 | | | 818 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 349.00 | | | 167 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 860.00 | | 760 860.00 | 760 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 860.00 | | 760 860.00 | 760 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 470.00 | | | 986 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 878.00 | | | 866 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 589.00 | | | 692 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 112.00 | | | 469 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 663.00 | 48 727.00 | | 231 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 663.00 | 48 727.00 | | 231 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 194.00 | 30 936.00 | 17 258.00 | 48 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 356.00 | 112.00 | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 608.00 | 167 349.00 | 17 258.00 | 184 608.00 |