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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 356.00 | 113 722.00 | 2 634.00 | 116 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 427.00 | 113 722.00 | 354 705.00 | 468 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 64 238.00 | -64 238.00 | |
072 Créances – Autres | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 636.00 | 64 238.00 | 14 399.00 | 78 636.00 |
110 Total général Actif | 547 064.00 | 177 960.00 | 369 104.00 | 547 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 750.00 | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
230 Autres produits | 41 818.00 | 66 211.00 | | 41 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 118.00 | 84 961.00 | | 82 118.00 |
242 Autres charges externes. | 54 693.00 | 58 411.00 | | 54 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 2 480.00 | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 2 493.00 | | 2 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 284.00 | 63 385.00 | | 121 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 166.00 | 21 577.00 | | -39 166.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 411.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 336.00 | 20 166.00 | | -40 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 427.00 | | | 468 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 64 238.00 | | | 64 238.00 |