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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 39 497.00 | 5 923.00 | 45 420.00 |
040 Immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 200.00 | 39 497.00 | 40 703.00 | 80 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
110 Total général Actif | 226 020.00 | 39 497.00 | 186 523.00 | 226 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
252 Charges sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 677.00 | | | 677.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -677.00 | | | -677.00 |