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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 545.00 | 1 331.00 | 1 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 386 238.00 | 469 000.00 | 917 238.00 | 1 386 238.00 |
AP Constructions | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 297.00 | 891.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 754.00 | 134 375.00 | 37 379.00 | 171 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 495.00 | 2 109.00 | 12 386.00 | 14 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 987.00 | 707 342.00 | 1 195 645.00 | 1 902 987.00 |
BT Marchandises | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | 320.00 | 10 108.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 177.00 | 320.00 | 506 857.00 | 507 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 164.00 | 707 662.00 | 1 702 502.00 | 2 410 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 523 732.00 | 690 217.00 | | 523 732.00 |
DH Report à nouveau | 547 455.00 | 547 455.00 | | 547 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 28 415.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 853.00 | 1 276 287.00 | | 1 325 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 941.00 | 256 753.00 | | 177 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 3 897.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 136 292.00 | | 133 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 914.00 | 24 577.00 | | 61 914.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 649.00 | 421 519.00 | | 376 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 502.00 | 1 697 806.00 | | 1 702 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 051.00 | 270 144.00 | | 242 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 885.00 | 7 348.00 | | 697 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 076.00 | 469.00 | | 469 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809.00 | 6 879.00 | | 228 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 941.00 | 43 343.00 | 72 003.00 | 177 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 965.00 | 34 470.00 | 14 495.00 | 48 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 649.00 | 242 051.00 | 72 003.00 | 376 649.00 |