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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 862.00 | 44 328.00 | 7 534.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 161.00 | 389 048.00 | 60 113.00 | 449 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 059.00 | 433 375.00 | 198 684.00 | 632 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 005.00 | 433 375.00 | 232 630.00 | 666 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 871.00 | -36 211.00 | | -107 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 871.00 | -71 660.00 | | -28 871.00 |
DL TOTAL (I) | -105 242.00 | -76 371.00 | | -105 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 112.00 | 85 402.00 | | 91 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 35 526.00 | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 141 652.00 | | 150 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 287.00 | 80 995.00 | | 76 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 872.00 | 343 575.00 | | 337 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 630.00 | 281 184.00 | | 232 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 174.00 | 279 678.00 | | 298 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 100.00 | 705.00 | | 37 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 980.00 | | 6 869.00 | 658 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 632 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 790.00 | 501 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 035.00 | | 6 778.00 | 528 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | 91.00 | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 828.00 | 34 486.00 | 22 940.00 | 421 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 828.00 | 34 486.00 | 22 940.00 | 421 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 012.00 | 14 314.00 | 39 698.00 | 54 012.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 872.00 | 298 174.00 | 39 698.00 | 337 872.00 |