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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 678.00 | 133 534.00 | 30 143.00 | 163 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 273.00 | 133 534.00 | 67 738.00 | 201 273.00 |
060 Stock marchandises | 18 802.00 | 1 000.00 | 17 802.00 | 18 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 763.00 | 1 000.00 | 167 763.00 | 168 763.00 |
110 Total général Actif | 370 037.00 | 134 534.00 | 235 502.00 | 370 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 391.00 | | | 178 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 579.00 | | | 292 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
242 Autres charges externes. | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
252 Charges sociales | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 121.00 | | | 262 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 613.00 | | | 178 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |